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天弘品质价值混合A,天弘品质价值混合C: 天弘品质价值混合型证券投资基金基金合同生效公告
- 发布日期：2025-06-25 12:37 点击次数：55 公告送出日期：2025 年 06 月 20 日 基金名称 天弘品质价值混合型证券投资基金 基金简称 天弘品质价值混合 基金主代码 024435 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025 年 06 月 19 日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法 公告依据 律法规以及《天弘品质价值混合型证券投资基金基金合同》、《天 弘品质价值混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 天弘品质价值混合 A 天弘品质价值混合 C 下属分级基金的交易代码 024435 024436 基金募集申请获中国证监 证监许可〔2025〕1110 号 会注册的文号 基金募集期间 2025 年 05 月 27 日至 2025 年 06 月 17 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专 户的日期 募集有效认购总户数（单 位：户） 份额级别 天弘品质价值混合 A 天弘品质价值混合 C 合计 募集期间净认购金额（单 位：人民币元） 认购资金在募集期间产生 的利息（单位：人民币元） 募 集 份 有效认购份额 278,467,318.84 705,340,703.04 983,808,021.88 额（单位： 利 息 结 转 的 份 份） 额 合计 278,558,632.48 705,570,700.25 984,129,332.73 其中：募 认 购 的 基 金 份 集 期 间 额（单位：份） 基 金 管 （含利息折份 理 人 运 额） 用 固 有 占基金总份额 资 金 认 比例 购 本 基 其他需要说明 无 金情况 的事项 其中：募 认 购 的 基 金 份 集 期 间 额（单位：份） 基 金 管 （含利息折份 理 人 的 额） 从业人 员 认 购 占基金总份额 本 基 金 比例 情况 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 是 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 2025 年 06 月 19 日 期 注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费 等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基 金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易 确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.thfund.com.cn）或 客户服务电话（95046）查询交易确认情况。 本基金办理申购、赎回等业务的具体时间，由本基金管理人于开放日前，依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基 金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二五年六月二十日
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